Nové akciové ETF hledající vysoké dividendy

Od poloviny května můžete na trhu Xetra získat dva nové burzovně obchodované fondy, které investují do akcií firem, jež dlouhodobě vyplácejí vysoké dividendy. Oba fondy jsou z dílny State Street Global Advisors. Které akcie v těchto fondech najdete? Pro koho jsou tyto fondy vhodné a jaký výnos můžete očekávat?

Pestrá nabídka indexů umožňuje tvůrcům burzovně obchodovaných fondů přinášet na trh řadu zajímavých produktů. Již dávno neplatí, že ETFkem lze pokrýt jen omezený počet trhů. Jedním z důkazů je i dostatečná nabídka fondů, které investují do akcií firem vyplácejících vysoké dividendy.

Stejný cíl v různých regionech

Společnost State Street Global Advisors uvedla na německou burzu dvě ETFka – SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (IE00B9CQXS71) a SPDR® S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (IE00B9KNR336).

Oba fondy zařazují do svých portfolií pouze společnosti se stabilní dividendovou politikou, přesněji společnosti, které v posledních deseti letech nepřetržitě vyplácely vysoké dividendy. První z fondů je postaven na globálním indexu S&P Global Broad Market. Druhé ETFko využívá index S&P Pan Asia Dividend Aristocrat, který vypovídá o vývoji společností v Asii a Tichomoří.

TIP: O burzovně obchodovaných fondech investujících do dividendových společností se dočtete také v článku Dopřejte si dividendové výnosy od nejziskovějších firem.

SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS ETF

V portfoliu tohoto ETFka naleznete vždy přibližně sto titulů. Správce ETFka neinvestuje do všech společností ze sledovaného indexu – uplatňuje částečnou fyzickou replikaci indexu. Mezi společnosti s nejvyšší vahou v portfoliu aktuálně patří například významný distributor plynu Enagas, energetická společnost GDF Suez, farmaceutická společnost AstraZeneca či mobilní operátor Vodafone. Seznam všech společností v portfoliu ETF naleznetezde.

Tento krátký výběr firem ukazuje, že v portfoliu fondu je řada společností z defenzivního sektoru. Příjmy těchto společností jsou méně závislé na výkyvech ekonomiky.

Z hlediska regionální alokace mají v portfoliu nejvyšší zastoupení firmy z USA (22 %), Kanady (15 %) a Velké Británie (11 %). Nechybějí však ani společnosti z dalších vyspělých zemí jako Francie, Austrálie, Japonska, Španělska, Švýcarska či Německa. V malé míře jsou zastoupeny i thajské, korejské či ruské společnosti.

Přijaté dividendy fond vyplácí na účty investorů. Dividendový výnos dosahuje aktuálně hodnoty 4,7 %. Celková nákladovost fondu je přijatelná, a to 0,45 %. Z hlediska rizikovosti je fond hodnocen v dokumentu KIID (pozn. klíčové informace pro investory) nejvyšším stupněm sedm (tzn. vysoce riziková investice). Burzovně obchodovaný fond je veden v dolarech, investovat můžete v dolarech, eurech či librách.

Factsheet fondu v angličtině ke stažení zde.

SPDR® S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF

Částečnou fyzickou replikaci využívá i druhý burzovně obchodovaný fond. Do portfolia již nejsou zařazovány světové akcie, ale společnosti z asijsko-tichomořské oblasti. Konkrétně se jedná o akcie firem z Japonska (31 %), Austrálie (26 %), Číny (13,6 %), Tchaj-wanu (9,3 %), Malajsie, Hongkongu, Singapuru, Severní Koreje a Indie.

Portfolio fondu aktuálně obsahuje akcie 46 společností. Nejvyšší váhu má thajská inženýrská a stavební společnost CTCI (5,2 %), dále strojírenská společnost Monadelphous (4,59 %), stáčírna nealkoholických nápojů Coca-Cola Amatil (4,3 %), australský obchodní řetězec Woolworths (4,3 %) či čínský mobilní operátor China Mobile (4,23 %).

Seznam všech společností v portfoliu ETF naleznete zde.

Oproti šířeji zaměřenému ETF SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS je rozdílná sektorová alokace portfolia. Nejvyšší váhu v portfoliu má průmysl, spotřební zboží a péče o zdraví. U ETF SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats UCITS to jsou finance, utility a průmysl.

Přijaté dividendy jsou stejně jako v předchozím případě vypláceny. Dividendový výnos činil 2,96 %. Celková nákladovost ETF je 0,55 %. Oproti předcházejícímu ETF investuje SPDR® S&P® Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF na kolísavějších trzích a drží méně titulů v portfoliu. Díky těmto skutečnostem je ETF ještě více rizikové. Měnou fondu dolar, obchodovat lze kromě dolaru i v eurech a librách.

Factsheet fondu v angličtině ke stažení zde

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

[hr style=“3d“]

[adrotate banner=“9″]

[hr style=“3d“]

Další články z rubriky Téma dne

 

[insert_posts cats=“4″ num=“6″ display_style=“list-big“ offset=“3″]

[adrotate banner=“10″]

[hr style=“3d“]