ETF investující do globálních akcií

mapa svět

Akcie nejvýznamnějších společností světa najdete v portfoliích většiny drobných investorů. Dnes si podrobně představíme burzovně obchodovaný fond (ETF) s tickerem ACWI, který se zaměřuje na vůdčí globální akcie.

Produkty společností Apple, Microsoft, Nestle, General Electric či Toyota znají i lidé, kteří se investování vyhýbají velkým obloukem. Akcie jmenovaných společností jsou jen malým vzorkem firem, které naleznete v portfoliu burzovně obchodovaného fondu iShares MSCI ACWI ETF.

Tento fond byl uveden na trh v březnu roku 2008. Aktuálně iShares MSCI ACWI ETF spravuje aktiva ve výši přesahující 6,5 miliardy dolarů. Z pohledu celkového objemu spravovaných aktiv se fond vejde do první stovky největších burzovně obchodovaných fondů.

Konstrukce ETF

Cílem fondu je co nejpřesněji kopírovat výkonnost podkladového indexu (benchmarku) MSCI ACWI (poznámka: ACWI – All Country World Index). Portfolio fondu tvoří především akcie společností s vysokou až střední tržní kapitalizací z vyspělých i rozvíjejících se zemí. Obecně musí být alespoň 90 % aktiv zainvestováno v cenných papírech z podkladového indexu. Zbývající část aktiv může fond investovat do vybraných futures, opcí, swapů či držet hotovost. V současné době je portfolio sestaveno z akcií více než 1250 společností.

Přibližně polovinu portfolia zaujímají firmy z USA

U každého ETF můžete sledovat regionální a sektorové složení. Aktuálně tvoří téměř polovinu portfolia akcie společností z USA (49,5 %). Vyšší než 5% váhu si drží Japonsko (7,8 %) a Velká Británie (6,3 %). Nižší váhové zastoupení mají tituly ze Švýcarska, Francie, Kanady či Německa.

Graf: Regionální alokace portfolia

Země v etf acwi

Zdroj: Factsheet iShares, data k 19. 5. 2015

Z hlediska jednotlivých sektorů podniká nejvíce společností v oblasti financí, informačních technologií a spotřebního zboží. Přibližně 10% váhové zastoupení mají společnosti působící v oblasti průmyslu a zdravotní péče. Váhy dalších sektorů naleznete v přehledu níže.

Graf: Sektorová alokace portfolia

Sektorová alokace ETF

Zdroj: iShares.com, data k 19. 5. 2015

U ETF lze sledovat i váhu jednotlivých společností v portfoliu. Mezi společnosti s nejvyšším váhovým zastoupením patří Apple, Microsoft, Exxon Mobile, Johnson & Johnson a Wells Fargo. Váhy a zaměření těchto a dalších společností jsou uvedeny níže.

Tabulka: TOP 10 společností v portfoliu fondu

TOP holdings etf

Zdroj: iShares.com, data k 19. 5. 2015

U burzovně obchodovaných fondů můžete sledovat i další zajímavé ukazatele. Například P/E poměr dosáhl hodnoty 22,92, P/B poměr 4,35 (poznámka: měřeno k 31. 3. 2015) či dividendový výnos za uplynulých 12 měsíců 2,14 %.

Dosavadní výkonnost

Od založení si fond připsal kumulativně přes 37 %. Kdo ustál propad v úvodních měsících existence ETF, byl následně odměněn velmi solidním růstem. Za posledních pět let přinesl fond více než 54 %. První tři měsíce letošního roku se drží ETF v kladných hodnotách, získal přes 2,3 %.

Graf: Vývoj hodnoty ETF MSCI ACWI (v USD)

Graf vývoje hodnoty etf acwi

Tabulka: Kumulativní výkonnost ETF MSCI ACWI

Výkonnost ETF kumulativní

Zdroj: iShares.com, data k 31. 3. 2015

Nabídka podobně zaměřených fondů

Zájemci o fondy investující do globálních akcií mohou vybírat z široké nabídky produktů. Z burzovně obchodovaných fondů jde například o Amundi ETF MSCI World UCITS ETF, db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF, Total World Stock Index ETF (VT) či iShares Global 100 ETF (IOO).

Pestrá je také nabídka podílových fondů. Na globální akcie se zaměřují například fondy Aberdeen Global – World Equity, Index Fund World (v nabídce ČSOB) či Templeton Global.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách ETFs.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další články z rubriky Téma dne

 

Zájem investorů o ETP dále roste

Zájem investorů o ETP dále roste

Ani v únoru zájem investorů o burzovně obchodované produkty (ETP) nepolevil. Druhý měsíc letošního roku poslali investoři do …

Energie: Investorský hit letošního jara

Energie: Investorský hit letošního jara

Miliardy dolarů tečou do burzovně obchodovaných fondů (ETF) zaměřených na ropu. Pět největších fondů obchodující ropu …

WisdomTree rozšiřuje nabídku smart beta ETF v Evropě

WisdomTree rozšiřuje nabídku smart beta ETF v Evropě

Společnost WisdomTree uvedla na německou burzu (trh Xetra) šest nových smart beta ETF. Všechny burzovně obchodované fondy investují …

V lednu se investoři zaměřili na dluhopisové ETP

V lednu se investoři zaměřili na dluhopisové ETP

V posledních dvou měsících roku 2014 vrcholil zájem investorů o burzovně obchodované produkty (ETP), které sledují akciové …

Emerging Markets: Hodně muziky za málo peněz

Emerging Markets: Hodně muziky za málo peněz

Rozvíjející se trhy jsou známé tím, že pohyby na nich jsou jako na horské dráze. Nicméně v tomto roce směřují k růstu a …

Společnosti tohoto ETF odkupují zpět své akcie

Společnosti tohoto ETF odkupují zpět své akcie

iShares US Equity Buyback Achievers UCITS ETF je další z fondů, který se zaměřuje na akcie společností, jež nakupují zpět své …