AMUNDI ETF MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF
Benchmark: MSCI Pacific ex Japan Index
Provider: Amundi ETF
Zahájení obchodování: 24.2.2010
Způsob replikace indexu: Syntetická replikace – swap
Replikační poměr: 1/10
Využití přijatých dividend/výnosů: Reinvestice
Měna ETF: EUR
ETF je obchodováno v: EUR
ISIN: FR0010713669
Total Expense Ratio (TER): 0,45%
Management Fee: 0,45%
Xetra Symbol: 18MM
Reuters RIC: CP9.DE
Bloomberg Code: CP9GR GY
Stránky providera: www.amundietf.com
ETF obchodováno na trhu: XETRA
Burzovní detail ETF: http://www.boerse-frankfurt.de/de/etfs/amundi+etf+msci+pacific+ex+japan+ucits+etf+etf+FR0010713669
Legenda
Benchmark – index, jehož výkonnost se snaží burzovně obchodovaný fond co nejtěsněji kopírovat
Způsob replikace indexu – je několik způsobů, jak mohou burzovně obchodované fondy kopírovat výkonnost vybraného trhu (indexu). Tvůrce ETF může využívat fyzickou replikaci indexu (částečnou nebo optimalizovanou) nebo využít swap a náhradní koš akcií (syntetická replikace). Více se o způsobech replikace indexu dočtete v sekci O ETF v části Základní konstrukce ETF.
Replikační poměr – poměr, v jakém ETF sleduje index
Využití přijatých dividend/výnosů – z držení cenných papírů mohou plynout další výnosy (v případě akcií se jedná o dividendy, v případě dluhopisů jednotlivé úrokové platby). Tyto dodatečné výnosy mohou být v portfoliu dále zhodnocovány (reinvestice) nebo vyplaceny na obchodní účty investorů (výplata).
Měna ETF – měna, ve které je fond veden
ETF je obchodováno v – měna, ve které je fond obchodován na příslušné burze
ISIN – unikátní identifikační číslo burzovně obchodovaného fondu
Total Expense Ratio (TER) – celková nákladovost fondu (v % p.a.)
Management Fee – odměna správce fondu za řízení investic